Tresorería

SECTORIAL DE GENT GRAN ANC – CONTROL DE TRESORERIA
DATA	CONCEPTE	COBRAMETS	PAGAMETS	Saldo CC
07/06/2018	Saldo inicial per trasp tresoreria anterior	0.00	0.00	886.59
22/06/2018	Comissió	0.00	9.01	0.00
05/10/2018	Merxandatge Diada 2018	250.00	0.00	0.00
	TOTAL ANY 2018	250	9.01	1,127.58
01/07/2019	Comissió	0.00	9.00	0.00
12/09/2019	Recaptació Diada-2019	2172.00	0.00	0.00
18/11/2019	(D-1)Despeses dinar Sectorial 03-10-2019	0.00	25.10	0.00
18/11/2019	(D-2) Transfer ANC deute de 2017	0.00	326.48	0.00
18/11/2019	(D-3) Transf ANC merxdg Diada 2019	0.00	1518.00	0.00
05/12/2019	(D-4) Compra ordinador portàtil	0.00	349.00	0.00
05/12/2019	(D-5) Fotocòpies	0.00	11.46	0.00
	TOTAL ANY 2019	2172	2239.04	1,060.54
31/01/2020	(D-6) Compra 5 pancartes a Territ d’Osona	0.00	60.00	0.00
01/04/2020	Comissió manteniment	0.00	12.00	0.00
01/07/2020	Comissió manteniment	0.00	12.00	0.00
01/10/2020	Comissió manteniment	0.00	12.00	0.00
	TOTAL ANY 2020	0	96	964.54
04/01/2021	Comisió mamteniment	0.00	12.00	0.00
08/03/2021	(D-7) Contracte connexió ZOOM	0.00	169.28	0.00
01/04/2021	Comissió manteniment	0.00	12.00	0.00
27/05/2021	Transf ANC compensació cost ZOOM	169.28	0.00	0.00
01/07/2021	Comissió manteniment	0.00	18.00	0.00
01/10/2021	Comissió manteniment	0.00	18.00	0.00
22/11/2021	(D-8) Material d’imprempta	0.00	11.48	0.00
	TOTAL ANY 2021	169.28	240.76	893.06
04/04/2022	(D-9) Cost benzina desplaçament a Flix	0.00	46.96	0.00
25/07/2022	(D10) Complement programa enquestes Web	0.00	40.10	0.00
05/10/2022	(D11) Flyers DIN-A5	0.00	52.03	0.00
31/12/2022	Comiss. Mantenim any (4 trim 18 €)	0.00	72.00	0.00
	TOTAL ANY 2022	0	211.09	681.97
02/01/2023	Comisió de manteniment	0.00	18.00	0.00
16/01/2023	(D12) Esmorzar ANC	0.00	143.56	0.00
03/04/2023	Comisió manteniment	0.00	18.00	0.00
02/05/2023	Diada Sant Jordi	123.29	0.00	0.00
	TOTAL ANY 2023	123.29	179.56	625.69